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白酒板块走势强劲、贵州茅台大涨9.5% “张坤、刘彦春们”又行了?

来自: 北京商报 | 发布时间: 2021-9-28 12:11 |浏览量:4913

在市场表现分化的背景下,白酒板块却久违地逆市上涨。公开数据显示,截至9月27日收盘,中证申万白酒行业投资指数(以下简称“CSSW白酒指数”)单日涨幅为6.4%,部分龙头股表现强劲,泸州老窖、五粮液等个股涨停,贵州茅台也在盘中涨停,更刷新其单日成交额的历史新高。在上述背景下,部分重仓白酒股的如易方达蓝筹混合、景顺长城新兴成长混合等产品的估值也“涨势喜人”。有观点称,从基本面情况来看,白酒行业景气度仍然较高。也有业内人士认为,消费股在四季度有望迎来恢复性上涨的机会。

 

白酒板块逆市走强

 

板块走势强劲、部分个股涨停,白酒又行了?据同花顺数据显示,9月27日,A股三大股指走势分化,其中,上证指数、深证成指分别跌0.84%、0.09%,报收3582.83点、14344.29点;而创业板指则涨0.74%,报收3231.58点。在市场分化的情况下,白酒板块却逆市走强。

 

相较于三大股指的平淡收场,截至9月27日下午收盘,CSSW白酒指数单日涨幅为6.4%,报收68818.09点。而白酒概念板块中,有古井贡酒、泸州老窖、五粮液等个股涨停。贵州茅台收涨9.5%,并一度在盘中涨停。值得一提的是,贵州茅台当日的成交金额也达232.71亿元,创下其单日成交额的历史新高。

 

回顾CSSW白酒指数的年内表现,春节假期前持续攀升,却在春节假期后遭遇回调,自3月起开始走高,并在6月初持续走强,但在7月下旬再度回落。直至今日,再度迎来小高峰。

 

对于此次白酒板块上涨的原因,华夏基金表示,白酒板块大涨主要受到两个重要催化因素影响。一方面是茅台集团新任董事长表达解决渠道加价的决心;另一方面则是泸州老窖股权激励超预期,带动有激励预期的其他白酒个股也跟随上涨。另外,由于白酒板块之前调整时间较长,在估值相对合理的情况下,部分长线资金配置意愿提升,叠加受到短期催化提振、周期板块大幅走弱的影响,使得资金迅速流入,因此板块今日涨幅较大。

 

受益于白酒板块的强劲表现,部分钟爱“喝酒”的基金经理在管产品的今日估值也应声大涨。据支付宝App数据显示,9月27日早盘期间,明星基金经理张坤在管的易方达蓝筹精选混合一度涨超4%,由景顺长城基金旗下明星基金经理刘彦春“掌舵”的景顺长城新兴成长混合的盘中估值涨幅超5%;招商中证白酒指数A更是超6%。截至9月27日下午收盘,易方达蓝筹精选混合、景顺长城新兴成长混合、招商中证白酒指数A的当日估值也分别涨约3.8%、4.37%、5.76%。

 

有人欢喜有人愁

 

由于白酒板块此前的走势低迷,部分爱“喝酒”的明星基金经理年内的业绩表现并不尽如人意,甚至大幅跑输同类平均。据同花顺iFinD数据显示,截至9月26日,易方达蓝筹精选混合、景顺长城新兴成长混合的年内收益率分别为-14.15%、-13.78%,跑输同类平均20.84个百分点、20.48个百分点。

 

另据半年报数据显示,截至上半年末,上述产品的前十大重仓股中均持有部分白酒个股。如易方达蓝筹精选混合上半年末的前十大重仓股中就有五粮液、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份,持股占基金资产净值比例均超9%。而景顺长城新兴成长混合上半年末的前十大重仓股中也有五粮液、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒等白酒板块个股。

 

随着此次白酒板块走强,投资者对于上述基金产品的上涨预期再次被“点燃”。但记者在天天基金网的相关论坛中发现,部分购买了上述基金产品的基民对于此次上涨的态度也有所不一。

 

有投资者在易方达蓝筹精选混合的评论区表示“蓝筹的老铁们,从今天起可以挺起腰板了”“蓝筹人终于要复活了”。但也有投资者表示即使大涨,但其收益状态仍处于亏损。

 

此外,还有投资者在上述基金收益小幅上涨后,便立即“挥刀清仓”。部分投资者就在景顺长城新兴成长混合的评论区表示,“下车了,亏了就亏了”“已跑路,小赚下车”。但也有基民仍在等待进一步的上涨,希望能等到回本。

 

对于白酒板块的后续走势,华夏基金表示,从基本面情况来看,白酒行业景气度仍然较高。建议投资者关注四季度消费板块投资机会,一方面,随着政策加码,信用周期企稳见底,有效融资改善,有望带动经济企稳甚至出现季度级别的小反弹,有利于消费行业基本面信心的提升;另一方面,市场风格有望更加均衡,消费板块部分龙头经过前期下跌和估值消化后,底部特征越来越明显,四季度阶段性走强可能性较高。

 

前海开源首席经济学家杨德龙也认为,“消费股有望在四季度迎来恢复性上涨机会。特别是经过了前期的大跌后,很多消费白马股如白酒龙头股已经跌出了价值,超跌迹象明显。虽然短期走势无法判断,但好股票大跌过后将跌出价值,接下来需要做的是耐心等待”。

 

在招商中证白酒指数的基金经理侯昊看来,“消费类标的尤其是白酒龙头,站在目前阶段是有性价比的,甚至在更长维度来看,或许会迎来惊喜。即便没有惊喜,盈利能力可能没有爆发力,但是时间越长就越能看到复利的力量”。


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